行业： 家居装修
规模：一家专业从事陶瓷卫生洁具及其相关配套产品的研发、生产、销售、服务等综合性的大型企业
面临的问题： 集团子公司分散、人多大且考勤异常情况多、各类费用非常多、项目的费用状态不清晰、A&P费用对比困难
Ultimus BPM 解决方案： 人资行政管理类；A&P费用管控 ；财务报销、借还款费用管控；新品研发类
价值提升： 实现集团的统一流程、统一解决方案及统一平台的目标；流程监控，让流程全程可视化；监控整个A&P费用管理过程，并分析预算执行情况
广东恒洁卫浴有限公司创立于1998年，是专注于整体卫浴产品研发、生产、销售、服务的大型综合性企业，以领先技术为消费者提供专业的卫浴解决方案。
恒洁卫浴拥有陶瓷洁具、浴室柜、五金龙头、淋浴房及浴缸等五大品类生产基地，三个物流中心及进出口贸易公司；生产基地配备包括意大利SITI全自动隧道窑、全自动环保UV喷涂生产线、精密五金机加设备在内等一系列领先业界的生产设施；建筑面积达60万平方米，员工近5000人，连年荣膺中国卫浴领军企业十强、中国十大卫浴品牌、企业信用等级证书AAA级、年度绿色卫生陶瓷等多项大奖。
随着公司的发展，自动化水平的提高和IT技术的发展及外部环境的变化，目前信息系统在集成化方面已不能适应公司经营管理需求，具体表现在以下几个方面：
目前集团公司无内部Portal，各系统无统一入口。
目前公司级系统集成化水平较差，现有BPM未对周边系统做勾连。
流程、制度文件分散，无版本管理支撑。
内部流程IT固化及受控率不高，多数表单还停留在纸质工，手工签核。
集团子公司地区分散，线下审批效率低 。
无法支持目前用户量，改修难度大，开发成本高 。
管理层无法实施了解掌控流程执行情况，并对 此进行KPI考核。
通过BPM来达到恒洁卫浴的统一流程、统一解决方案及统一平台的目标：
总体规划、分步实施，通过引入成熟的业务流程管理 （BPM） 平台。
通过平台功能，打通ERP、HR、财务等内部系统，并支持移动端与PC端全平台签核与发起流程。
未来规划搭建企业Portal，实现各系统单一入口，各公司统一沟通、信息发布平台。
目前A&P流程为手工纸张审批，存在着如下现状及问题：
预算基础数据收集后，预算执行没有系统很难监控；
费用对比困难，针对某一笔费用，按年、季、月的维度进行比较对比，比如：某些市场广告费用，2017年和2016年的数据对比表，比率如何？
项目的费用状态不清晰，针对某一项目的费用状况跟踪，比如：走到什么阶段，花了多少钱…
预算执行完全按照规范，预算外、预算内及无预算审批，系统根据审批矩阵表自动找到相应的审批人进行审批
费用跟踪与对比更加透明，管理层能够很清晰的看到费用执行及费用报销的情况
在审批过程中，系统提供相应的决策支持数据，帮助审批人来决策
A&P费用预算导入（实例）
A&P费用管理架构示例
表单（示例）
发起人为零售部、商业部、市场部的所有人可以发起
立项费用预申请(活动发生前）
立项费用预申请(超已批准）
立项费用预申请(活动发生后）
立项费用预申请(超年度预算）
客户名称及客户代码从ERP读取
直接手动输入的项目有（项目名称、项目负责人、联系方式、预算控制、活动目的，活动方案）
其它所有审批步骤只需输入审批意见，然后审批即可。
流程审批完成统计各业务部门与个成本中心费用使用情况 ，对年度预算或季度预算准确的管控
报表（示例）
各级领导通过线下纸质进行管理；审批没有相应的决策数据
财务部门工作量大，手工录入、各部门的报销不规范
存在异地报销，报销超标，频繁退回
管理层按照预算执行较难，难以对绩效进行评估，需要规范化费用控制管理
实现员工电子报销类的相关流程，从预算导入、出差、借款审批到员工费用报销，解决了不同情况下报销的复杂性及异地报销等问题。
主数据管理——成本中心、限额标准、货币、帐户、项目信息、审批权限……
限额标准包括：
——住宿、餐费、话费等限额标准
——按人、项目、周期（年、季、月）及成本中心等限额标准
无缝集成ERP财务、HR、机票酒店预定系统、网上银行系统等
多财务组织结构支持
借支自动报销冲抵
多货币汇率支持
条形码扫描
差旅费用报销由出差人提交申请，根据不同的报销金额和审批权限，到各级领导审批；
审批过程中可实时查看预算使用情况（总预算、在途审批预算、剩余预算）
差旅报销支持费用分摊；
支持多币种及汇率计算；
支持条形码
流程审批后自动将报销凭证写入ERP
支持条形码
流程审批后自动将报销凭证写入ERP
流程审批后自动将报销凭证写入ERP
由采购/财务发起付款申请
由采购需求申请人、财务及相关领导进行审批
审批完成后，把付款凭证写入到ERP支持无PR、PO付款
集团企业分子公司多，人员众多。员工的考勤异常情况非常多。
对于因出差、加班、请假等情况而导致的考勤异常情况，必须要通过流程审批来消除异常。从而核算出员工真正的考勤数据
员工日常请假、出差、加班等作业流程管理， 大致单据列表如下：
请假类：人员请假申请
考勤类：签卡申请、出差申请、加班/调休申请(含撤销)单
行政类：用车、盖章等
以考勤为中心的人事流程，流程的核心是通过不同的流程审批，最终核算出员工的考勤信息
